Como gerenciar riscos em trade de criptomoedas e ativos do mercado de ações

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15.05.2023
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Antes de começar a fazer na plataforma de investimentos trade, você precisa determinar o nível de risco que está disposto a correr. Este indicador depende diretamente do valor com o qual você deseja abrir uma posição.

Determine o risco ideal

O ideal é manter o nível de risco abaixo dos 20% do montante do seu capital total usado para negociação. Por exemplo, se o valor total do capital for de mil dólares, é melhor abrir uma posição de até 200. Em caso de falha, você poderá abrir várias novas posições e recuperar. Se este indicador estiver no nível de 50% ou mais, será muito mais difícil fazer isso.

Defina o valor do multiplicador

Para minimizar os riscos, especialmente se você for iniciante, escolha uma pequena quantidade paro multiplicador, por exemplo, 3X ou 5X.

Relacione o risco ao ganho

Sempre preste atenção na relação risco-ganho (risk reward ratio ou RRR). Uma estratégia em que você arrisca mil dólares para ganhar 100 não é lucrativa a longo prazo. Em caso de falha, você precisará fechar 10 posições bem-sucedidas em sequência para, ao menos, zerar.

Em uma opção equilibrada, o risco em relação ao ganho deve ser de 1:1 ou 1:2.

Diversifique seus riscos

Mesmo em um mercado em alta ou queda global, cada moeda oferece retornos diferentes, portanto, ao abrir posições em dois ou mais pares, você protege seus riscos.

Por exemplo, em vez de abrir uma posição em uma moeda por mil dólares, é melhor abrir duas posições de 500 em duas moedas diferentes.

Você pode ainda gerenciar riscos abrindo posições em moedas estáveis ​​com um valor alto e, para moedas de alto risco, deixar um valor pequeno, proporcional ao ganho esperado.

Defina um stop loss

É impossível que uma negociação bem-sucedida aconteça sem que haja o estabelecimento de ganhos e perdas. O princípio do investimento isolado rege a plataforma MOVO. Isso significa que suas perdas em uma posição não podem ser cobertas às custas de outra.

Um dos componentes mais importantes do gerenciamento de risco e da estratégia de negociação em geral é determinar os níveis nos quais você planeja fechar uma posição com lucro.

Para limitar as perdas, é sempre recomendável definir um stop loss, que fechará a posição quando o preço de mercado atingir o nível definido por você. 

Quanto mais precisos forem os níveis, mais estáveis serão seus ganhos. Frequentemente, traders inexperientes sucumbem às emoções e não fecham posições ao atingir suas previsões, o que aumenta seriamente os riscos de perda de fundos.

Dicas importantes para reduzir os riscos na negociação

Apesar dos riscos, a negociação com investimento continua sendo uma forma eficaz de negociação de criptomoedas. Abaixo estão algumas dicas simples para negociações lucrativas:

  1. Determine o montante do investimento com base no valor total de suas economias e disposição ao risco.
  2. Escolha o multiplicador com base na quantidade de risco, volatilidade do mercado e horizonte de investimento.
  3. Defina um stop loss para limitar suas perdas e fechar a posição após atingir um determinado nível de lucro.
  4. Defina seus objetivos e paradas antes de entrar em uma posição para excluir decisões em pânico.
  5. Atenha-se à estratégia escolhida. Se a situação atual do mercado não atende à sua estratégia e você não pode fazer previsões claras, é melhor esperar até que a situação se estabilize e você visualize uma tendência.

Para negociações de longo prazo bem-sucedidas, é necessário negociar com baixo risco, de modo que, em caso de uma transação mal sucedida, sempre haja uma oportunidade de recuperação.

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