As regras do operador individual são as regras pessoais de cada operador, criadas com base em seu estilo, psicologia, gerenciamento de risco e métodos de negociação. Essas regras restringem ou empurram o trader para períodos ou formações predeterminados no mercado.
Essas regras geralmente são escritas no Google Docs, Word ou, se você for da velha guarda, em cadernos. As regras individuais do trader desempenham um papel crucial no sucesso do mercado. Elas ajudam o trader a se manter disciplinado, sem emoções e a evitar decisões precipitadas.
Como desenvolver regras de negociação
Experiência pessoal
Essas regras são desenvolvidas após uma experiência negativa, ou seja, os solavancos com os quais o mercado poderia recompensar o operador. Para desenvolver regras, você deve analisar todas as suas negociações e ver em que momentos apresentou os melhores e os piores resultados. É importante considerar os horários, o sentimento do mercado, as datas econômicas, etc.
Por exemplo, no momento da divulgação da taxa do Fed e da conferência de imprensa subsequente, o mercado está muito volátil e as posições do trader são frequentemente destruídas. Nesse caso, você deve estabelecer como regra não negociar durante a taxa do Fed.
O mesmo acontece com IPOs, ICOs, IDOs, etc. Você pode encontrar tudo isso em sua própria revista e, com uma análise adequada, pode desenvolver suas próprias regras.
Erros de outras pessoas
O que você faz se não tiver a experiência adequada? Por exemplo, esse é um mercado desconhecido para você, ou você ainda não negociou nada. Portanto, você precisa estudar a experiência de outras pessoas. Leia livros, artigos, assista a vídeos, comunique-se em salas de bate-papo. Estude os erros dos outros para que você não perca seu capital de negociação com a experiência deles.
Seja realista
O último ponto é ser realista com relação a si mesmo. Muitas vezes, um trader dá muitas “chances” a um ativo, padrão, sinal de indicadores e assim por diante. Não obscureça sua percepção com simpatia banal.
Não tenha medo de experimentar regras diferentes e adaptá-las às suas necessidades. Com o tempo, você poderá desenvolver um conjunto de regras que o ajudará a ter sucesso no mercado.
Regras para cada estilo de negociação
Você deve revisar o que escreveu de acordo com seu estilo de negociação, pois muitas regras para negociações rápidas não funcionarão para traders de longo prazo. Seja realista sobre suas capacidades e não torne as regras muito rígidas.
Negociação intradiária
Há muitas operações em negociações de alta intensidade, e é fácil cometer erros nelas.
- Ao abrir uma posição, o trader deve saber onde estão o ponto de entrada, a meta, o stop e o volume da posição. Se você não souber pelo menos um ponto, não abra uma posição.
- Os aspectos psicológicos também são muito importantes. Por exemplo, se um operador de curto prazo “perdeu” a notícia e o ponto de entrada subsequente, não negocie. Muitas vezes, em tais momentos, a FOMO é ativada e a subsequente abertura impensada de uma posição.
- Antes de cada dia de negociação, o trader deve “sintonizar” e se acalmar por 10 a 15 minutos. É como uma meditação. Isso é o que quase todos os operadores de curto prazo bem-sucedidos fazem e fizeram: Scott Redler, David Prince e muitos outros. É importante manter a disciplina e seguir suas regras, mesmo que o mercado se mova na direção oposta às suas expectativas.
- O próximo ponto é o gerenciamento de riscos e de gestão. Com base em seu capital pessoal, você precisa saber quanto risco colocar em um dia e em cada transação individual. Por exemplo, o stop para o dia é de $150; quando esse limite é atingido, o trader não negocia e o risco para cada transação não é superior a $30.
- Outra regra útil: se um operador perder dinheiro por três dias seguidos, ele não negociará em um dia, independentemente da situação do mercado. Se essa tendência continuar nos próximos 3 dias, a negociação será interrompida por 2 dias. E assim por diante, até que o operador entre no ritmo do mercado.
A lista pode ser infinita. Há quem não opere pela manhã e quem não opere à noite. Um operador tem um bom desempenho durante a forte volatilidade, e outro operador geralmente perde com isso. É por isso que as regras são chamadas de individuais. Elas são projetadas para o estilo e as habilidades de cada um.
Swing e negociação de médio prazo
Apesar do pequeno número de negociações, esse estilo também exige regras. As regras individuais da negociação de curto prazo serão úteis aqui.
- O principal é não ter pressa. Um trader deve sempre entrar em uma posição de acordo com suas metas. Se você planejou comprar VTS a US$ 30.000, então abra uma posição a esse preço. Não é incomum que os traders entrem a US$ 32.000 ou mais e, como resultado, todo o gerenciamento de risco planejado tem de ser refeito na hora. Lembre-se sempre de que o mercado ainda oferecerá muitas boas oportunidades.
- Não deixe de se concentrar na parte técnica. Defina metas de 1:5, no mínimo. E se o preço de parada for atingido, saia sem hesitar. Se o ativo acelerar e atingir sua meta, saia com 80% da posição; se for lento, saia com 40%. Como você pode ver, nessas regras, toda a concentração está na mecânica, como em um computador. E nada de emoções.
Um trader precisa escolher as ferramentas que se encaixam em sua estratégia de negociação. Nunca negocie algo que você não entende. Mudar de instrumento sem o conhecimento e as limitações adequadas pode acarretar perda de capital.
Negociação e investimento de longo prazo
Nesse estilo, você precisa combinar a maioria das regras descritas acima.
- É dada atenção especial à pesquisa. A escolha de um ativo para comprar é feita por meio de análise fundamentalista.
- Um trader sempre abre uma posição com base em fatos, não em opiniões. A Terra é plana — uma opinião, a Terra é esférica — um fato.
Todas as regras acima não são constantes. Elas podem não funcionar para alguém, mas para outra pessoa elas serão extremamente úteis. Por trás do desenvolvimento de regras individuais está um enorme trabalho analítico de cada operador individual. Não se limite apenas às descritas neste artigo, crie as suas próprias.
Conclusão
As regras individuais são parte integrante da estratégia de negociação de qualquer trader. Essas regras se baseiam principalmente em sua própria experiência e são projetadas para tornar a negociação disciplinada e sem emoção. Usando-as com frequência, o trader aprenderá a segui-las automaticamente. Isso certamente afetará os resultados da negociação.
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