Os números de Fibonacci são uma sequência de números em que cada número é a soma dos dois anteriores (ou seja, o número 3 é o resultado dos dois primeiros). Começa com 0 e 1 e, em seguida, cada número subsequente é obtido pela soma dos dois anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 etc.
Na negociação, os números de Fibonacci são usados para determinar os níveis de suporte/resistência e possíveis reversões de tendência.
A expansão de Fibonacci é uma ferramenta de análise técnica usada na negociação para identificar possíveis níveis de suporte e resistência no mercado. Eles se baseiam em uma sequência numérica conhecida como sequência de Fibonacci, que é encontrada em muitos aspectos da natureza e dos mercados financeiros.
Os principais níveis de Fibonacci incluem: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 127,2%, 161,8%, 200% e assim por diante. Eles possibilitam a determinação de zonas de alerta antes de uma reversão ou continuação de tendência.
Esses níveis são calculados aplicando-se as proporções dos números de Fibonacci ao movimento anterior do preço no mercado.
Os traders costumam usar os níveis de projeção de Fibonacci e as retrações de Fibonacci.
Diferença entre uma correção e uma projeção dos níveis de Fibonacci
A diferença entre a projeção do nível de Fibonacci e a retração do nível de Fibonacci está em sua finalidade, uso e interpretação na análise técnica. Ambas as ferramentas são baseadas na sequência numérica de Fibonacci, mas são usadas em situações diferentes.
A projeção de Fibonacci é usada para prever alvos após a conclusão de um recuo e a retomada da tendência. Essa ferramenta ajuda os traders a prever onde o preço pode encontrar resistência ou terminar um movimento. Nesses pontos, geralmente é necessário travar uma parte da posição.
A projeção dos níveis de Fibonacci inclui os seguintes níveis-chave: 100%, 127.2%, 161.8%, 200%, 261.8%, 423.6%. O nível mais importante é considerado 161,8%, que também é chamado de “proporção áurea”.
Por exemplo, o preço de um ativo subiu durante o dia de $100 para $120. Após encontrar um volume de vendas significativo, o preço recuou para $110. Esse nível de suporte se manteve e o trader abriu uma posição comprada. Para determinar o nível potencial de realização de lucros, traçamos a projeção de Fibonacci no gráfico em $100 e $120. Especificamos o nível de recuo de $110 e os níveis de projeção acima de $110 serão automaticamente construídos no gráfico. Como resultado, o trader verá os seguintes níveis:
- 100% – $130
- 127,2% – $134,54
- 161,8% – $140,36
- 200% – $150
Nesse cenário, nosso trader intradiário fixaria 20% da posição em 100% ($130), outros 20% em 127,2% ($134,54) e, conforme discutido acima, no nível de 161,8% ($140,36) é melhor fixar pelo menos 50%.
A retração de Fibonacci é usada para identificar possíveis níveis de retração em um gráfico de preços. Essa ferramenta ajuda os traders e investidores a entender onde o preço pode parar a correção da tendência e continuar a se mover em uma direção de alta ou de baixa.
O principal objetivo da projeção é encontrar níveis de suporte ou resistência durante uma fase de correção de tendência, a fim de usá-los como pontos de entrada ou para definir stop losses.
A retração de Fibonacci é uma ferramenta indispensável para negociações de curto e longo prazo.
Vamos considerar um exemplo de negociação intradiária. O preço do ativo aumentou de $100 para $120. O trader deseja abrir uma posição na direção da tendência intradiária local. Isso exigirá a identificação de possíveis zonas de retração. Para isso, os níveis de Fibonacci devem ser aplicados ao gráfico, começando de $100 a $120. A ferramenta calcula automaticamente os níveis percentuais de retração. Como resultado, o trader verá esses níveis:
- 23,6% – $115,28
- 38,2% – $113,64
- 50% – $110
- 61,8% – $108,36
Na prática, é melhor esperar pelo nível de 38,2%. No caso de uma correção mais profunda, há um risco de reversão. Nesse caso, o movimento dos preços será alterado e a tendência mudará. Em nosso caso, o preço atinge 38,2% ($113,64) e, em seguida, forma-se um padrão de vela “martelo” com volume anormalmente grande. Esse será o sinal para abrir uma posição. O stop loss é definido no nível de 50% ($110).
Uso dos níveis de Fibonacci em conjunto com outros indicadores
Os níveis de Fibonacci ajudam os traders a determinar onde o preço pode reverter ou encontrar seu suporte após um recuo.
Por exemplo, se o preço de um ativo cair e atingir o nível de Fibonacci 38,2% do movimento ascendente anterior, isso pode indicar uma possível zona de suporte. Nela, o trader deve esperar uma retomada do crescimento.
Os níveis de Fibonacci também são eficazes quando usados em conjunto com outros indicadores e sinais. Os traders geralmente os combinam com indicadores técnicos, como as médias móveis ou o RSI.
Por exemplo, após um movimento de alta, o preço caiu para o nível de 38,2% de Fibonacci, mantendo a 200 MA, e o RSI está na zona neutra, não mostrando divergência. Nesse caso, o trader pode abrir uma posição comprada com segurança. O ponto de entrada será o nível de 38,2%. E, graças aos multiplicadores, você pode aumentar seus ganhos potenciais em até 50x.
Os níveis de Fibonacci podem ser aplicados a diferentes intervalos de tempo: de curto a longo prazo. Devido a esse recurso, os níveis de Fibonacci são adotados não apenas por traders de curto prazo, mas também por investidores experientes.
Na prática, um operador intradiário pode aplicar a grade de Fibonacci em um gráfico diário ou semanal. Determine a tendência geral, avalie outros indicadores (que são usados no sistema de negociação). Em seguida, o trader passa para períodos de tempo menores (de 1 minuto a 1 hora) e também aplica a grade no gráfico. Se o preço testar um dos níveis principais de 38,2%, 50% ou 61,8%, a abertura de uma posição ocorrerá em seguida. Não se esqueça de que esses níveis também são usados como resistência. É por isso que os níveis de Fibonacci podem ser usados para determinar as formações de Máxima Superior ou Máxima Inferior.
Os níveis de Fibonacci devem ser usados para limitar os riscos e definir suas metas. Os traders podem colocar seus stops nos níveis principais (38,2%, 50% ou 61,8%). E se uma posição vendida foi aberta em uma alta local, juntamente com a grade de Fibonacci, coloque o Take Profit nos mesmos 38,2%, 50% ou 61,8% (se o plano original era “pegar” um recuo, então saia no nível de 38,2%).
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Conclusão
Os níveis de Fibonacci são uma poderosa ferramenta de análise técnica para que os traders identifiquem possíveis níveis de suporte e resistência no mercado. Mas seu uso requer compreensão e experiência. A aplicação adequada da estratégia dos níveis de Fibonacci aumentará a eficiência da negociação nos mercados de criptomoedas e de ações. Ela permitirá que você tome decisões de negociação informadas e corretas.
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