Historicamente, setembro tem sido o pior mês para as ações dos E.U.A. desde 1928. De acordo com dados do CME Group, o S&P 500 caiu 55% das vezes em setembro.
E, nos últimos 4 anos, o índice fechou setembro em vermelho. Como você pode ver, as tendências do mercado mantiveram seu padrão este ano, com o Nasdaq caindo mais de 4% e o S&P 500 caindo 2,7%.
Os volumes de negociação desempenharam um papel importante nesse fato. Os traders e investidores estão retornando de suas “férias de verão” – a atividade de negociação está em alta, o que estimula oscilações significativas nos preços.
O mês de setembro deve ser um dos mais voláteis do mercado este ano. É durante esse período que muitos fatores econômicos e políticos convergem. Portanto, há boas oportunidades para os traders negociarem ativamente e para os investidores reequilibrarem e diversificarem seus portfólios.
Fatores econômicos e políticos
Em setembro, o calendário econômico está repleto de datas importantes.
A atenção de todos os participantes do mercado estará voltada para os novos dados de inflação ao consumidor dos EUA e para a reunião do Fed.
Espera-se que o IPC desacelere para 2,6%, o que incentivará o Fed a cortar a taxa de forma mais agressiva.
A reunião do Fed será realizada em 18 de setembro. Os traders não estão mais esperando “quando” eles reduzirão as taxas, mas sim “quanto”. Um corte de 0,5% de uma só vez é amplamente discutido, mas o Bank of America observou que o cenário mais provável é um corte de 0,25% em cada reunião a partir de setembro. E, a partir de março de 2025, o órgão regulador diminuirá a taxa de redução para 0,25% por trimestre.
Não devemos nos esquecer da eleição presidencial dos EUA, que será realizada no início de novembro. Os anos eleitorais geralmente são favoráveis para o mercado. Mas, no curto prazo, o índice de volatilidade aumentará visivelmente.
5 ações para ficar de olho em setembro
Você quer saber mais sobre ações que devem crescer? Analisamos e compilamos uma perspectiva financeira para os mercados em setembro de 2024. Portanto, aqui estão cinco ações para diversificação do portfólio.
Alphabet (GOOG)
Como o mercado espera um corte na taxa de juros do Fed já em setembro, recomendamos prestar atenção a todo o setor de tecnologia. Mas especialmente a Alphabet.
A empresa divulgou seu relatório do segundo trimestre na noite de 23 de julho. Veja a seguir:
- A receita da Alphabet aumentou 14% em relação ao ano anterior, para $84,74 bilhões.
- A receita de publicidade foi de $64,62 bilhões, acima dos $58,14 bilhões do ano passado, mostrando que o negócio de publicidade do Google continua a crescer.
- O lucro por ação (EPS) foi de $1,89, 2,31% acima das expectativas dos analistas.
A GOOG está desenvolvendo ativamente sua própria IA, a Gemini AI. A recente apresentação da Apple foi repleta de afirmações sobre a integração de IA em smartphones, mas o Google foi muito mais precoce na implementação dessas tecnologias em nossos dispositivos. Espera-se que a implementação do modelo Gemini AI esteja em 200 milhões de dispositivos Android até o final de 2024.
Análise técnica
As ações vêm caindo há três meses consecutivos e agora atingiram um importante nível de suporte em torno de $150. O gráfico mensal mostra isso claramente.
Gráfico mensal do GOOG
Uma cunha descendente já está claramente visível no gráfico diário. Esse padrão geralmente sinaliza uma reversão da tendência do mercado. Também vale a pena prestar atenção ao RSI de 14 dias – o indicador está próximo da zona de sobrevenda.
Cunha descendente e RSI no gráfico diário do GOOG
Estratégias de negociação
Para o day trading, vale a pena tentar realizar uma recuperação a partir de $150 com uma meta de cerca de $154,87. O ATR da ação é de 4,29 pontos, portanto, um day trader deve esperar um movimento intradiário nessa faixa. Se cair abaixo de $140, a estratégia de investimento está fora.
Para os traders de swing, até meados de setembro, o ponto de entrada ideal para uma posição longa será a zona de $145 a $150. A parada, nesse caso, será abaixo de $140.
A saída da posição deve ser feita na zona de $170 a $175. O potencial de lucro é de 25 a 30 pontos, com um risco de apenas 5.
Netflix (NFLX)
A ação teve um retorno impressionante nos últimos 2 anos. Depois de cair mais de 75% em 2022, a empresa conseguiu recuperar a confiança do mercado graças a uma série de excelentes decisões de negócios. O preço das ações reescreveu o ATH desde então.
Uma das soluções mais bem-sucedidas da empresa foi uma assinatura com anúncios. Essa opção de assinatura foi introduzida em junho de 2022, reduzindo o preço da assinatura e aumentando significativamente o público do serviço.
- A empresa informou que o número de usuários com suporte de anúncios cresceu 34% em relação ao ano anterior no segundo trimestre.
- O número global de usuários pagos do serviço de streaming cresceu 16,5% em relação ao ano anterior, chegando a 278 milhões.
- A receita da empresa no segundo trimestre totalizou $9,55 bilhões, em linha com as expectativas dos analistas.
Análise técnica e financeira da NFLX
A ação está em uma tendência de alta saudável há muito tempo. Os níveis de suporte mais próximos são as MAs de 50 e 100. O nível de preços também depende desses indicadores econômicos. Portanto, vale a pena prestar atenção especial aos saltos locais ou às acelerações para baixo a partir deles.
Gráfico diário da NFLX com 50 MA (azul) e 100 MA (vermelho)
Estratégias de negociação
A NFLX é perfeita para day trading. O ATR da ação é superior a 17 pontos. O nível de $ 660 merece atenção especial. Nesse ponto, o preço pode tanto acelerar até $642,60 quanto subir. Nesses casos, vale a pena observar o movimento do preço e abrir uma posição dependendo da tendência local.
Para os traders de swing, vale a pena aguardar o rompimento do nível de $700. O alvo, nesse caso, será a zona de $775 a $800. A ordem stop-loss deve estar abaixo de $670. Se o preço da ação subir rapidamente para a meta ou ligeiramente abaixo dela, será necessário fixar 80% da posição. O potencial de lucro é de 75 a 100 pontos, o risco é de 30.
Adobe (ADBE)
A Adobe é uma das empresas mais estáveis em termos de relatórios. A empresa teve apenas um trimestre de fracasso nos últimos 10 anos.
O relatório do segundo trimestre será divulgado em 12 de setembro, após o fechamento do mercado. Isso sugere alguns riscos para os traders de médio prazo. Como os gaps de preço poderiam liquidar posições.
Como o relatório ainda não foi apresentado, vamos nos basear nas expectativas dos analistas e na reação posterior dos traders.
De acordo com as previsões dos analistas de Wall Street:
- Os analistas de Wall Street preveem que a Adobe reportará ganhos trimestrais de $4,53 por ação em seu próximo lançamento, apontando para um aumento de 10,8% em relação ao ano anterior.
- Prevê-se que as receitas cheguem a $5,37 bilhões, exibindo um aumento de 9,7% em comparação com o trimestre do ano anterior.
Análise técnica
A zona de resistência local da ação é de $580 a $582. E o principal movimento deve ser esperado ao longo da linha de tendência marcada. O próximo relatório desempenhará um papel importante nisso.
Gráfico semanal da ADBE com nível de resistência e linha de tendência
Estratégia de negociação
Para day trading, o ativo, como a NFLX, é perfeitamente adequado para day trading. O ATR da ação é superior a 12,80 pontos. Portanto, as explosões de volatilidade de curto prazo proporcionarão uma oportunidade de ganhar dinheiro de ambas as formas. Por enquanto, o nível-chave – $580 – está impedindo que o preço se rompa. Se o preço acelerar para cima, a zona-alvo será de $618 a $620.
Não é recomendável abrir uma posição antes da publicação do relatório, pois há um sério risco de liquidação.
Para os traders de swing, vale a pena esperar por um rompimento do nível de $620 com mais movimento em direção ao ATH e mais alto.
McDonald’s (MCD)
Não vamos nos concentrar apenas nas ações de tecnologia. Vamos prestar atenção também aos setores mais seguros. Ao contrário de ações como GOOG, AMZN, AAPL, META e outras, a MCD se manteve muito mais forte no último mês e, contra todas as probabilidades, o mercado está subindo.
Quanto ao relatório do segundo trimestre, bem:
O McDonald’s ficou aquém das expectativas de lucro e receita para o segundo trimestre.
- As vendas nas mesmas lojas da empresa caíram pela primeira vez desde o quarto trimestre de 2020.
- O lucro por ação foi de $2,97 ajustado contra $3,07 esperados. A receita foi de $6.49 bilhões, contra $6.61 bilhões esperados.
Os resultados da empresa caíram por 2 trimestres consecutivos. No entanto, os analistas da Jefferies acreditam que Wall Street está subestimando o potencial do McDonald’s no terceiro trimestre, acreditando que as previsões atuais para as vendas nas mesmas lojas nos EUA são muito conservadoras.
Análise técnica
As linhas de suporte e resistência são claramente observadas no gráfico diário. Tanto os traders de médio prazo quanto os de curto prazo se sentem confortáveis trabalhando nessa faixa. Os volumes de negociação estão aumentando gradualmente à medida que o preço se aproxima de sua máxima.
Linhas de suporte e resistência no gráfico diário da MCD, preste atenção aos volumes do último mês
Estratégias de negociação
Há muito espaço para o day trading. Os suportes e resistências locais não permitirão que você fique entediado. Um exemplo de uma boa negociação intradiária seria vender a descoberto entre $285 e $282. Em seguida, abrir uma posição comprada na mesma faixa até o nível de resistência (veja a figura acima).
Para os traders de swing, abrir uma posição longa somente a partir de $282 e manter esse nível. Ou acima de $300 com movimento adicional para $330. O potencial de lucro será de 30 a 48 pontos.
Coca-Cola (KO)
Outro representante da velha guarda e uma das ações favoritas de Warren Buffett é a Coca-Cola.
Nesse caso, não estamos tão interessados nos relatórios da empresa. Já que a ideia se baseia na abertura de uma posição vendida.
Análise técnica
A ação vem crescendo há 11 meses consecutivos. A última vez que isso ocorreu foi em 1994. Uma série tão grande de velas verdes terminará mais cedo ou mais tarde. A diferença em relação à MA de 200 no gráfico diário é superior a 17% (se a diferença for superior a 15%, você deve pensar em uma correção). O oscilador RSI de 14 dias está em território de sobrecompra há mais de um mês.
Gráfico diário de KO com nível de suporte marcado, 200 MA. A zona de sobrecompra no RSI está destacada abaixo
Estratégias de negociação
Para o day trading, é importante captar mais volume, pois o ATR da ação é de apenas 1 pip. Nesse caso, você deve aproveitar qualquer oportunidade para uma posição vendida. Por exemplo, uma vela Lower High ou uma vela doji com alto volume após 3 a 4 velas verdes seguidas.
Para os traders de swing, é preciso ter o máximo de cuidado possível. Não é recomendável abrir uma posição vendida quando a ação rompe o ATH. É necessário aguardar a confirmação e depois abrir uma posição vendida. A possível faixa de venda a descoberto é de $71 a $72 com um stop acima do ATH. A primeira meta será de $68 e a segunda meta será de $67,20.
Conclusão
Este artigo tem intuito informativo, cada trader deve tomar suas próprias decisões e “fazer sua própria pesquisa”. Historicamente, setembro é o pior mês para as ações dos EUA. A volatilidade aumenta muito, dando aos traders de curto prazo, tanto comprados quanto vendidos, uma oportunidade de ganhar dinheiro.
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