A abordagem permite que os traders lucrem com as flutuações de preço de curto prazo no day trading, uma estratégia de negociação popular na qual os instrumentos financeiros são comprados e vendidos em um único dia de negociação. Esses vários mercados financeiros incluem ações, criptomoedas, índices e commodities. Ou seja, o trader ganha dinheiro todos os dias.
Veja os fundamentos do day trading, as principais estratégias, conceitos importantes e dicas para o gerenciamento eficaz de riscos.
Entendendo o Day Trading
O day trading é caracterizado pela execução de várias negociações em um único dia de negociação para lucrar com as flutuações de preço de curto prazo. Diferentemente dos investidores de longo prazo, que mantêm seus ativos por meses ou anos, os day traders tendem a fechar todas as posições em um único dia para evitar riscos durante a noite.
O day trading exige um entendimento profundo da dinâmica do mercado, análise técnica e a capacidade de tomar decisões rápidas reagindo a riscos e sinais de negociação.
Principais estratégias de negociação para day trading
1. Negociação em ondas rápidas. Essa é uma estratégia de negociação de alta frequência em que os traders obtêm pequenos lucros em várias negociações ao longo do dia. Será necessário entrar em uma posição comprada em uma forte queda (pressupondo forte volatilidade) e abrir uma posição vendida em uma alta para capturar o movimento em várias velas de curto prazo.
Risco: Essa estratégia envolve volatilidade significativa e há um risco de day trading relacionado a grandes perdas se o mercado não se movimentar como esperado. Os traders devem estar preparados para mudanças repentinas de preço.
2. Momentum Trading. Aqui, os traders procuram ações, criptomoedas ou outros ativos que estejam se movendo fortemente em uma direção. Eles abrem posições longas quando os preços estão subindo e abrem posições curtas quando há sinais de reversão, usando a volatilidade para maximizar os lucros.
Risco: se o mercado se inverter muito rapidamente, o trader poderá sofrer perdas. O gerenciamento adequado do risco é crucial, pois o momentum pode mudar rapidamente. Entender a estratégia e o risco do day trading ajuda a evitar essas armadilhas.
3. Range Trading. A estratégia baseia-se em encontrar e identificar faixas de preço nas quais o ativo flutua durante o dia. Os traders compram na extremidade inferior da faixa e vendem na extremidade superior, capitalizando os movimentos previsíveis dos preços.
Risco: O maior risco é a possibilidade de rompimento da faixa. Um rompimento pode levar a perdas maiores do que as esperadas se não for tratado adequadamente. Os traders devem usar stop-loss e estratégias de saída para gerenciar os riscos de negociação de forma eficaz.
Não é necessário seguir rigorosamente as regras de fechamento de posições intradiárias. Entretanto, do ponto de vista da otimização dos lucros, faz sentido adiar uma negociação para o dia seguinte somente se você tiver captado uma forte tendência e tiver certeza de que ela ainda não se esgotou.
Gerenciando os riscos do day trading
Se tudo estiver claro com as estratégias, quais regras devem ser seguidas ao negociar durante o dia?
- Primeiro, faça uma análise técnica. Isso significa analisar gráficos de preços e usar indicadores para prever futuros movimentos de preços. Os day traders geralmente se baseiam nessa análise para determinar os pontos de entrada e saída.
- Segundo, preste atenção à liquidez. No day trading, a liquidez é essencial. Mercados altamente líquidos permitem que os traders entrem e saiam facilmente de posições sem afetar significativamente o preço do ativo.
Principais estratégias de gerenciamento de risco para day trading
O day trading bem-sucedido exige um sólido plano de gerenciamento de risco. Os traders devem:
- Definir stop losses para minimizar as perdas potenciais e garantir que saiam das negociações em pontos predefinidos se o mercado se mover contra eles.
- Ajustar o tamanho da posição de acordo com sua tolerância ao risco. Nunca arrisque mais do que uma pequena porcentagem do seu capital de negociação em uma única operação.
- Use um multiplicador ideal para evitar alavancagem excessiva, o que pode levar rapidamente a perdas significativas se o mercado tiver uma virada desfavorável.
Onde procurar sinais de negociação para um day trader?
Para entender para onde o mercado ou o preço de um determinado ativo pode se mover, você precisa saber como encontrar sinais de negociação.
Sites de notícias financeiras
Use plataformas como Bloomberg, Reuters, CNBC, Finviz, CoinMarketCap e CoinGecko para obter notícias de última hora e análises de mercado. Muitas vezes, nesses recursos, especialistas e analistas compartilham suas previsões. Além disso, com base em notícias recentes boas ou ruins sobre esta ou aquela empresa, por exemplo, você pode prever o preço de suas ações/criptomoeda.
Plataformas com dados do mercado financeiro
Muitas plataformas (como MetaTrader, TradingView ou Thinkorswim) fornecem ferramentas de análise técnica e sinais incorporados. Escolha uma plataforma com a qual você se sinta confortável e crie o hábito de analisar o preço de um ativo antes de abrir uma posição. Para uma negociação mais bem-sucedida, use uma combinação ideal de indicadores, padrões e níveis de preço para identificar com precisão os movimentos do mercado.
Psicologia da negociação: o que é importante para um day trader
Um aspecto frequentemente negligenciado do day trading é a psicologia da negociação. A disciplina emocional é muito importante na negociação. Isso significa que é importante não dar ouvidos às pessoas de fora e reagir aos humores de pânico da multidão, mas abordar a negociação com a cabeça fria. Ou seja, SEMPRE se atenha às suas estratégias e regras de gerenciamento de risco!
Caso contrário, você pode cair em armadilhas psicológicas comuns que podem levar a decisões impulsivas de negociação.
Além disso, você não deve esperar por grandes lucros por muito tempo — às vezes, é preciso aproveitar o que o mercado oferece. É importante lembrar que a ganância impede que o trader alcance o sucesso.
Como escolher a plataforma certa para o day trading
A escolha de uma plataforma de negociação confiável é fundamental para qualquer day trader. Vale a pena escolher plataformas que ofereçam comissões baixas, ferramentas avançadas, gráficos de preços convenientes e acesso a dados de mercado em tempo real. A diversidade de ativos também é importante — acesso a todos os mercados, sejam eles de ações, índices, commodities ou criptomoedas.
A experiência e a disponibilidade do suporte por bate-papo 24 horas por dia, 7 dias por semana, também são importantes. Por exemplo, o aplicativo Movo é uma plataforma desse tipo. Além disso, segurança e proteção de seus dados [criptografia AES-256].
Conclusão: Prós e contras do day trading
O day trading oferece tanto oportunidades quanto desafios para os traders que buscam lucros de curto prazo nos mercados financeiros. Ao compreender as principais estratégias, dominar a análise técnica e implementar práticas eficazes de gerenciamento de risco, os traders podem aumentar suas chances de sucesso. Ao dominar a psicologia da negociação, é possível se tornar um operador disciplinado que não sucumbe à provocação e à pressão da multidão.
FAQ:
Qual é o risco do day trading?
O day trading é um dos tipos de negociação mais arriscados. Na maioria dos casos, os day traders usam alavancagem, o que acarreta o risco de perder todo o seu capital. Além disso, nem todos os traders sabem como usar a volatilidade a seu favor. O day trade exige uma quantidade significativa de experiência e habilidade. É preciso gerenciar o risco e o dinheiro adequadamente, controlar a pressão emocional e aprender continuamente.
Negociar ou investir é um risco maior?
Tanto a negociação quanto o investimento têm seus próprios riscos. É importante entender que, quanto maior o risco, maior será seu retorno potencial. Até mesmo o ativo mais seguro, se comprado na fase errada do mercado, tem um risco maior de perder valor em comparação com a compra de um ativo de alto risco, como a criptomoeda, no momento certo.
Como você pode entender o day trading?
Você só pode entender verdadeiramente o day trading por meio da experiência pessoal. E essa experiência deve ser com dinheiro real, porque as contas de demonstração não podem proporcionar a experiência necessária (as contas de demonstração podem ajudá-lo a se familiarizar com a negociação, mas você não deve permanecer nelas por muito tempo). Mantenha um diário do operador, registre todas as suas negociações e analise-as no final de cada semana de negociação. Tire conclusões e continue aprendendo. Há muito material on-line para autoaprendizagem.
Is day trading safe?
Como em qualquer negócio, o comércio apresenta riscos. Entretanto, a primeira coisa que um trader deve fazer é gerenciar esses riscos. No day trading, o uso de ordens de stop-loss é essencial, bem como de limites diários de stop-loss. Um stop diário é a quantidade de dinheiro que um trader está disposto a perder em um único dia. Por exemplo, o stop diário de um trader pode ser de $200, com uma perda máxima de $50 por negociação. Isso significa que o trader pode abrir até quatro posições que vão na direção errada. Quando a perda atinge $200, a negociação do dia termina. Se um trader atingir seu stop diário por três dias consecutivos, ele deve tirar pelo menos um dia de folga.
Qual é o grau de dificuldade do day trading?
O day trading é uma das formas mais desafiadoras de negociação. Requer experiência, habilidade, reações instantâneas às notícias e interpretação dessas notícias em termos de preços de ativos, controle emocional e muitos outros fatores. Você precisa continuar aprendendo e analisando suas negociações. Com a experiência, o day trading se tornará muito mais fá
