A estratégia que os traders profissionais têm escondido

Theory
20.11.2024
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O mercado de criptomoedas está em uma onda de crescimento impressionante. O trend trading – negociação de tendências — sempre exigiu habilidade, experiência e um sistema de negociação adequadamente construído. Uma equipe de traders profissionais compartilhou com a MOVO um sistema de negociação que pode aumentar sua taxa de ganhos em muitas vezes.

Um sistema de negociação é um guia para uma negociação de sucesso, um conjunto de regras que determinam quando e como abrir e fechar negociações. Não se trata de ideias aleatórias, mas de uma estratégia cuidadosamente pensada com base na análise do mercado. Ele minimiza o impacto emocional e maximiza a probabilidade de lucro.

Em que consiste o BBR

Para a BBR, precisaremos de:

  1. Capacidade de identificar tendências macro e micro usando linhas de tendência, canais e padrões de análise técnica.
  2. Bandas de Bollinger.
  3. Índice de Força Relativa (RSI).

Vale a pena nos determos nos indicadores em detalhes. Como eles dão um sinal preciso para abrir e fechar uma posição.

Bandas de Bollinger — ajudam a avaliar a volatilidade do mercado e a identificar possíveis zonas de sobrecompra ou sobrevenda de um ativo. Elas consistem em três linhas:

  • A linha do meio. Geralmente é uma média móvel simples, que mostra o preço médio de um determinado período.
  • Banda superior. Localizada acima da linha do meio em um determinado número de desvios padrão.
  • Banda inferior. Localizada abaixo da linha central pelo mesmo número de desvios padrão.

A largura das Bandas de Bollinger muda de acordo com a volatilidade do mercado. Quando a volatilidade é alta, as bandas se alargam e, quando a volatilidade é baixa, elas se estreitam. Nossa estratégia de negociação sugere abrir uma posição somente (!) quando as bandas estiverem se alargando.

Índice de Força Relativa (RSI) é calculado comparando os aumentos de preços recentes com as quedas de preços recentes. O resultado é um número entre 0 e 100. Quanto mais próximo o valor estiver de 100, mais o mercado está “sobrecomprado” e uma correção pode ser iminente. Quanto mais próximo o valor for de 0, mais o mercado está “sobrevendido” e um movimento de alta pode estar prestes a começar.

Sinais do RSI:

  • Determinação da força da tendência. Um RSI alto (acima de 70) indica uma forte tendência de alta, um RSI baixo (abaixo de 30) indica uma forte tendência de baixa.
  • Identificação de áreas de sobrecompra e sobrevenda. Quando o RSI atinge níveis de 70 ou mais, ele pode sinalizar que o mercado está em sobrecompra e que é provável que haja uma correção. Quando o RSI cai abaixo de 30, isso pode indicar condições de sobrevenda e o início de um movimento de alta.
  • Encontrando divergências. A divergência ocorre quando o preço e o RSI se movem em direções opostas. Isso pode ser um sinal de reversão de tendência.

Para nossa estratégia de negociação, precisamos de sinais de sobrecompra e sobrevenda. E, em alguns momentos, precisamos de sinais de divergência. 

A BBR é uma das melhores estratégias disponíveis atualmente

A BBR é adequada tanto para traders de curto quanto de médio prazo. Neste artigo, descreveremos o procedimento para um day trader ou swing trader. Entretanto, as mesmas regras podem ser aplicadas para negociações mais longas, bastando aumentar o período de tempo.

Primeiro, você precisa entender a tendência geral do mercado. Para fazer isso, abra um gráfico diário e identifique a tendência de longo prazo. Isso é necessário para entender a situação que se desenvolveu.

Em seguida, precisamos mudar para um gráfico horário (se estiver planejando abrir uma negociação por alguns minutos, é melhor usar um período de tempo menor), com os indicadores BB e RSI de valores padrão.

Ponto de entrada: quando os candlesticks saírem e se consolidarem fora do Bollinger Bands e o RSI estiver na zona de sobrecompra/sobrevenda. O canal do Bollinger Bands deve ser largo.

Stop: a ordem Stop-Loss é colocada logo acima (com uma margem) do candlestick que saiu e se consolidou fora do Bollinger Bands.

Saída: para traders conservadores, a primeira realização de lucro será no nível da linha média do Bollinger Bands. Para os traders mais arriscados, a primeira saída será quando o preço ultrapassar a linha BB superior (se for aberta uma posição longa) ou a linha BB inferior (se for aberta uma posição curta).

Exemplo de abertura de uma posição comprada e vendida no período de uma hora

Como você pode ver no exemplo da figura acima, sua relação risco/recompensa será de pelo menos 1:3.

O principal problema com as Bandas de Bollinger é que, muitas vezes, o preço sai do canal, mas não reverte. Quando isso acontece, três ou mais velas ou suas sombras podem estar fora do canal. Por esse motivo, usamos o RSI e a fixação do corpo do candle fora das Bandas de Bollinger.

O corpo do candlestick não se consolidou fora do BB, o canal começou a se estreitar, não havia RSI — não abra uma posição

Você pode testar esse e outros sistemas de negociação no app da MOVO. A interface amigável, muitos pares de negociação em diferentes mercados e comissões bem pequenininhas lhe dão aquele impulso para aumentar a oportunidade de ganhar dinheiro. 

Conclusão

Como qualquer estratégia de negociação, a BBR não pode garantir uma probabilidade de 100% de vitória. Entretanto, 68% nos últimos seis meses é um excelente resultado. Ao mesmo tempo, a ordem Stop-Loss é muito curta e o lucro potencial é alto. As regras descritas no artigo não são constantes. Elas podem e devem ser ajustadas ao operador individual. Se tiver medo de correr riscos — fixe antes, se planejar abrir uma posição por um mês ou mais — aumente o período de tempo e preste atenção especial à tendência macro. O retrocesso da posição é possível na linha média das Bandas de Bollinger e assim por diante. Ajuste a estratégia e o método de negociação de acordo com suas necessidades. 

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