Un «Gap Entre Velas» es un fenómeno en un gráfico donde hay un pequeño o significativo espacio vacío entre dos velas. Este es un elemento importante utilizado por los traders en el análisis de velas para predecir la próxima tendencia e identificar buenos puntos de entrada para una posición.
Gap Entre Velas en los Mercados de Derivados y Acciones
Los gaps en el mercado de acciones y en el de derivados difieren en sus causas. En el mercado de acciones, los gaps ocurren a menudo debido a las sesiones de trading. Dado que la liquidez es mucho más baja durante las horas previas y posteriores al mercado, los precios de las acciones pueden cambiar bruscamente entre sesiones debido a la publicación de noticias o informes.
En el mercado de derivados, los gaps se forman por diferentes razones. Uno de los factores clave es la expiración. Por ejemplo, al pasar a un nuevo contrato, los precios pueden variar significativamente debido a cambios en las condiciones del mercado, la volatilidad o la liquidez. Además, los gaps pueden ser causados por movimientos en el activo subyacente o por baja liquidez durante las horas fuera del mercado.
Principales tipos de gaps
Existen innumerables «tipos» y nombres para los gaps que se encuentran en diversas fuentes. Sin embargo, los tipos más importantes de gaps en el trading son Gap Up y Gap Down, ya que reflejan cambios en la dinámica del mercado y el sentimiento de los participantes. Comprender estos patrones ayuda a los traders a utilizar el análisis de velas para identificar posibles puntos de entrada o salida en el corto o mediano plazo.
Gap Up se refiere a una situación en la que el precio del activo abre más alto que su precio de cierre en la vela anterior. Esto indica una fuerte demanda o un sentimiento positivo en el mercado. Este patrón de velas generalmente está asociado con publicaciones de noticias, datos económicos positivos, informes de ganancias o un fuerte interés de compra. El análisis de gaps ayuda a determinar si el mercado mantendrá este aumento o retrocederá a niveles anteriores.
Gap Down ocurre cuando el precio abre más bajo que el precio más alto y más bajo de la vela anterior. Esto suele indicar un sentimiento negativo en el mercado, un menor interés en el activo, un informe de ganancias negativo o noticias bajistas. Los patrones de velas, como un cuerpo bajista, ayudan a determinar si este gap se desarrollará en una tendencia o se cerrará debido a un aumento a corto plazo.
Usando el Análisis de Gap
Los traders pueden usar el análisis de gaps para determinar si el gap actual entre las velas será efímero o si se desarrollará en una nueva tendencia. Estos tipos de gaps también reflejan importantes niveles de soporte y resistencia.
Cómo Operar con Gaps: ¿De Intradía a Medio Plazo?
Los métodos para operar con gaps son bastante simples pero efectivos. Sin embargo, el sentimiento del mercado debe ser tomado en cuenta. A veces, datos económicos pobres o un informe decepcionante pueden traer una inesperada positividad al mercado. Por el contrario, con buenos datos, noticias o informes de ganancias, los inversionistas pueden tomar ganancias, lo que podría hacer que el precio de la acción baje. Un buen ejemplo de esta situación fue el dato del mercado laboral de EE. UU. en 2023. Los datos fueron peores de lo esperado, pero el mercado siguió subiendo. ¿Por qué? Porque en tales casos, esto se convierte en otro factor para que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés, lo cual es una buena noticia para las acciones de EE. UU.
Operando con Gaps para Traders de Swing/Medio Plazo
Los traders de medio plazo y swing usan la estrategia de «prueba de gap después de ganancias». El precio a menudo intenta «cerrar» o probar el gap. Estos niveles luego actúan como soporte y resistencia futuros para el precio. La posición debe abrirse en la dirección del gap. Si es un Gap Up, se abre una posición larga; si es un Gap Down, se abre una posición corta. El stop loss debe establecerse ya sea en el punto de cierre del gap o en un máximo o mínimo local del precio.
En el ejemplo anterior, los puntos de compra y venta de las acciones de TSLA después de un Gap Up y un Gap Down están destacados. Las posiciones deben mantenerse de una semana a un máximo de un trimestre. Es mejor cerrar la posición antes del próximo informe de ganancias, incluso si está en pérdidas. Esto se debe a que, incluso los buenos informes pueden llevar a un Gap Down, y viceversa, lo que introduce un riesgo innecesario.
Surge una pregunta razonable: «¿Dónde debe colocarse el stop loss?» Como se mencionó anteriormente en el artículo, el stop loss debe establecerse ya sea en el punto de cierre del gap o en el nivel máximo o mínimo local del precio. Para comprender mejor este paradigma, observe la imagen anterior, donde se marcan los niveles de stop loss para las mismas posiciones en las acciones de TSLA.
Un lector observador notará que en el ejemplo de las acciones de TSLA, hay una zona de gap donde no se abrió la posición.
Hay razones para esto: el informe trimestral de ganancias de Tesla estaba programado para 12 días después del Gap Down marcado. En el gráfico diario, el precio cerró 7 velas “doji” rojas consecutivas. Esto indica una presión de venta débil.
Por lo tanto, una posición corta en este caso es demasiado arriesgada. Incluso si un trader la hubiera abierto antes de que el precio cerrara las 7 velas doji rojas, es mejor salir con una pequeña ganancia o en break-even.
Day Traders
Para los day traders, el trading de Gap Up y Gap Down es un poco más complicado que para los traders de swing o de mediano plazo, ya que la volatilidad intradía es significativamente más alta. Sin embargo, la lógica de trading sigue siendo la misma. Abre una posición en la dirección del gap. Si es un Gap Up, abre una posición larga; si es un Gap Down, abre una posición corta. El nivel de “ruido” es relativamente alto, por lo que el trading solo debe ocurrir cuando el precio haya determinado claramente su dirección.
En el ejemplo anterior, después del cierre, se formó un Gap Up en el mercado previo y posterior al mercado (Post y Pre Market). Después de la apertura, el precio se movió hacia arriba. Tras un pequeño retroceso, un trader intradía podría abrir una posición larga (el punto de entrada está marcado con una flecha). En este caso, el stop loss se coloca en el precio de apertura o en el mínimo del día.
Vale la pena cerrar la posición en la zona marcada por varias razones:
- Momento adecuado – En la segunda mitad del día, el volumen de operaciones disminuye significativamente, y hacia el cierre de la sesión principal de trading, aumenta nuevamente. Este momento incrementa exponencialmente la volatilidad.
- Relación riesgo/recompensa de 1:2. Esta es la relación ideal para un trader intradía.
- El pico comienza a redondearse. Este es un indicio de debilidad en la tendencia local actual.
Conclusión
El Gap entre velas es una herramienta poderosa que ayuda a los traders a analizar el mercado y predecir los movimientos de precios. Al usar patrones de velas, gaps y otros elementos como líneas de soporte y resistencia, así como las tendencias del mercado, puedes comprender mejor el sentimiento del mercado y tomar decisiones más informadas. Es importante recordar que el análisis de gaps requiere un enfoque integral, que incluya tanto el análisis técnico como el fundamental.
Si deseas mejorar tus habilidades de trading con velas, presta atención a los gaps, su importancia y cómo se alinean con otras señales del mercado. Estas herramientas ayudan a los traders a navegar con éxito en el mercado y aumentar el porcentaje de operaciones rentables.
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